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因近期公布的經濟數據不如預期,加深歐美股市疲弱表現,亞股亦不例外。台股本周在外資持續賣超及市場觀望520變化等因素下,加權指數再創2/16以來新低,總計台股自4月中旬以來已下跌6.8%(資料來源:證交所,2016/4/15-5/6),幾乎回吐今年以來的漲幅,所幸下半周成交量及跌幅均同步縮小,且8100點之下仍可見低接買盤,未來一周有機會止穩。
富蘭克林華美投信表示:目前指數與月線負乖離已逾4%,顯示短線已超跌,在成交量及跌幅逐漸縮小下,未來技術性反彈機會大增,投資人若想搶短,宜慎選第一季財報亮麗、第二季接單出貨維持高檔或具政策加持的族群及個股,惟考量五月為台股傳統淡季,操作仍保守為宜。
根據過去經驗顯示,五月向來為台股傳統淡季,平均上漲機率僅四成,加上今年第一季上市/櫃公司認列匯損,導致第一季財報難有表現,亦影響台股後續走勢。富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示:觀察4月營收可望較上個月明顯成長的傳產股以水泥、塑化、鋼鐵與觀光等產業為大宗,建議傳產5月投資主軸仍以塑化及原物料相關個股為主;因中國3月新車銷售優於預期,且4月開始進入拉貨旺季,汽車零組件亦為持續看好的重點。此外,時序已進入夏季,將帶動高毛利率的飲品銷售提升,相關食品、包材及零售通路亦可留意。
電子股部分,受全球電動車龍頭特斯拉連續三個交易日重挫,股價創近兩個月新低衝擊,車電族群成為盤面重災區,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示:車用電子一直是年初以來台股領頭羊,在資金簇擁下,評價面已不便宜,適時回檔亦屬合理現象。從長線來看,市場對於電動車的接受度很高,無論美歐中日都在電動車的規格上有所提升,根據國際數據中心最新資料,目前汽車電子在汽車成本的比重從低於10%逐漸提升到40%以上,預估未來還有成長空間,所以仍對車用電子族群抱持樂觀的投資態度。
展望後市,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示:五月不確定因素較多,包括繳稅旺季的資金排擠、5月中旬MSCI季度調整及520新總統就職後的政策變化等均影響內資進場意願,台股若要再次發動攻勢,仍須視外資動向而定。
操作上,郭修伸表示:因第二季缺乏主流題材,目前半導體龍頭大廠與中下游供應鏈等待庫存消化的空間,車電族群期待後續反彈,建議短線先保守因應,長線上採取選股不選市,逢低分批布局的操作策略。擇股宜避開財報地雷股,以具有本業獲利成長性的個別公司為優先,此外,高殖利率股也可留意,但觀察目前科技族群的本益比相對較高,建議逢市場拉回修正再介入較佳。
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