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回顧上週外資動向,新興亞股中再度由台灣扮演吸金王,大舉流入9.04億美元,累計今年來已流入61.56億美元,另外南韓及泰國則分別流入1.71億美元及0.96億美元。至於原本連續數周流入的印度股市,上週轉為流出1.98億美元,印尼及菲律賓則小幅流出0.12億美元及0.1億美元。(詳附表,資料來源:Bloomberg,2015/11/6,其中印度截至11/5)
台新主流基金經理人沈建宏表示,台股短線上量能仍不足克服均線反壓,但在資金面與政策面作多下,加上基本面轉機及評價面優勢,預期2016年農曆年前台股指數仍有挑戰9000點以上機會,在持續性主流可能不明顯下,個股表現將優於大盤表現。
旺季效應及部分次產業有作夢行情
沈建宏表示,美國聯準會(Fed)升息時點仍具不確定性,科技股2016年的問題仍在缺乏殺手級應用與面對中國製造業崛起,但短線產業基本面仍具備跌深、評價不高、3Q財報利多、旺季效應及部分次產業有作夢行情等多項優勢。此外,台股本益比與本淨比已經回到歷史偏低水準,低股價也促使併購活動熱絡及大股東回補,輔以第三季的新台幣貶值效應仍對3Q財報有所幫助,4Q可望有旺季效應的基本面反彈。
資金面上,外資並未撤出台股,並持續維持1.5萬口以上未平倉多單,不過先前外資在台股賣超幅度相較新興市場明顯為小,沈建宏提醒投資人接下來可留意觀察台股這波反彈,或總統大選前是否反而外資加大賣超幅度。
沈建宏表示,政策題材發酵下,金融股及生技股將墊檔演出,但目前主要看好族群為:1) 2016年將推出的新產品、新規格、新客戶及新技術科技股;2)中國市場相關:十三五計畫、全面二胎與中國景氣復甦受惠股;3)汽車與汽車電子供應鏈;4)原物料族群基期低,若FED仍按照進度今年內升息,再考慮4Q15傳統旺季,股價或有表現機會。
消費及投資需求改善,印度回溫
至於上周轉為流出的印度股市,台新印度基金經理人張晨瑋表示,過往經驗顯示,印度股市走勢與GDP成長率相接近,即便印度今年第 2 季 GDP下滑至7%,但隨消費和投資需求有所改善,印度經濟正逐漸升溫,隨著財報助勢、國際資金挹注、政策紅利期待及傳統旺季來臨等四大利多發酵,仍對印度股市持續看多。
【現代保險健康理財電子日報】
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