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新聞 市場訊息
富邦證券:特選大蘋果及世代行動通訊報酬指數ETN 本月進行年度定審 指數組成股與權重進行定期調整
資料來源:富邦證券 | 《現代保險》雜誌 | 2020.04.21 (新聞)

指數投資證券ETN商品於去年4 月30日正式掛牌交易,富邦證券目前已發行五檔ETN商品,包括富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN(代號020000)、富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN(代號020001)、富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN(代號020012)及最新掛牌的兩檔槓反指數,分別為富邦「特選大蘋果正向兩倍報酬指數」ETN(代號02001L)及富邦「特選大蘋果反向一倍報酬指數」ETN(代號02001R),所有富邦ETN所連結的報酬指數皆設定進行每年一次的定期審查,以檢視指數組成股是否符合指數編製規則,其中「特選大蘋果報酬指數」與「特選世代行動通訊報酬指數」皆在本月份進行定審。

「特選大蘋果報酬指數」與「特選世代行動通訊報酬指數」皆由台灣指數公司所編制,兩指數組成股皆為10檔上市標的股票組成,每年4月定審一次,以4月的第7個交易日為審核基準日,審核資料截至3月的最後一個交易日,每次定審後維持固定組成股檔數10檔,最高權重設定為12%,組成股定期審核結果,於4月的第7個交易日發布技術通知後,間隔5個交易日後生效。「特選大蘋果報酬指數」最新指數組成股標的不變,仍為日月光控股、台積電、鴻海、台達電、大立光、廣達、可成、國巨、和碩及光寶科十檔,「特選世代行動通訊報酬指數」最新指數組成股標的新增三檔,最新的十檔成分股為智邦、啟碁、中磊、聯發科、智易、遠傳、中華電、明泰、瑞祺電腦與眾達-KY十檔。

指數投資證券ETN商品交易稅低廉為千分之一,發行後可採次級市場直接掛牌交易,投資機動性高,且ETN連結報酬指數直接反應指數表現,除管理費以外無追蹤誤差,同時報酬指數成分股配息直接滾入指數直接進行再投資的特點,可將投資效率極大化並具有節稅效益,惟須留意ETN發行年限及提前強制贖回機制等規範,並詳閱商品公開銷售說明書。




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